新零售小程序系统操作手册——财务模块使用说明

2021-01-21 11:23:49 admin

一、功能简介

您可以在财务模块中查看营收对账单、余额积分统计报表,来了解自己的收支概况,详情可以查看收支明细、流水列表和充值记录。

新版财务于2020年12月8日上线,提供更新后的账单数据汇总,较老版本而言,新版统计的方法和维度更为丰富和准确,导致已统计完成的旧数据无法使用新的计算方法浏览,因此,我们暂时保持了两个版本的财务模块独立运行,您依然可以通过V1.0版汇总您的财务表报,同时也可使用V2.0查看更详细准确的新数据;

为了节省您服务器资源,请尽快熟悉和使用V2.0版的财务,旧版本将在2021年3月31日下线,请提前导出备份好旧数据。 

 

二、功能路径

ES业务端-财务

 

三、功能说明

1. 营收对账单

营收对账单可以按日/月汇总实际发生交易的收支金额,“查看详情”可以进入子页面查看收支明细表。

①营收对账单以各个记录的入/出账时间为准,各条分别进行记录。

如:1月1日用户微信支付10元定金参与某商品定金膨胀,于1月2日支付尾款90元。

营收对账单中:1月1日收入10元,1月2日收入90元。

 

②营收对账单仅统计流向商城系统的实付款金额(现金流),余额、积分等其他项不算入此表,同时货到付款、代客下单、收银台线下结算的订单也不算入此表。

如:1月1日用户A购买商品需支付100元,使用积分抵扣10元,实际微信支付人民币90元;用户B购买商品实际余额支付100元;用户C微信支付充值100元;分销商D提现100元到微信账户中,扣除手续费后,实际到账90元。

营收对账单中:1月1日收入190元,支出90元,合计营收为100元。

  

2. 余额统计报表

在余额统计报表中,以按日/月汇总所有用户的余额变动总量,“查看详情”可以进入子页面查看收支明细表。

①余额存量释义

即本商城当前所有会员的余额总值,可通过此数值宏观的了解本商城会员整体的余额变动,每期报表(日/月)都会统计期初存量总值和期后结余存量总值。

 

②余额收入/支出释义

本报表将余额变动的所有记录按类型详细罗列;

引起用户余额增加的,视为余额收入,如:用户充值、参与活动奖励、订单退款等。

引起用户余额扣除的,视为余额支出,如:余额消费、后台手动扣除等。


3. 余额充值记录

可通过此表查看所有用户每一笔的充值记录,共分为“会员充值”“后台充值”“收银台充值”三种方式,其中通过后台充值功能扣除用户余额的记录不视为“充值记录”,请到余额流水中查看。



4. 余额流水

将统计报表中余额变动的所有记录详细呈现,可通过此表按需筛选每条变动记录。 

 

5. 积分统计报表

汇总逻辑同“余额统计报表”,此处以积分的维度,宏观的统计用户积分使用情况。

  

6. 积分流水

将统计报表中积分变动的所有记录详细呈现,可通过此表按需筛选每条变动记录。

  

7. 系统订单

即商城向平台方(管理端)购买的所有增值服务详细记录,以订单的形式进行汇总,可具体到购买的操作人员以及应用购买详情。